ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 10-15YR ETF EUR DISTISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 10-15YR ETF EUR DISTISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 10-15YR ETF EUR DIST

ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 10-15YR ETF EUR DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪395,70 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪322,68 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%

Tentang ISHARES III PLC ISHRS EUR GOVT BOND 10-15YR ETF EUR DIST


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
17 Apr 2009
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10-15 Year Term Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00B4WXJH41

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana