iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪169,42 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−4,70 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,47 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang iShares Asia Property Yield UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
20 Okt 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1FZS244

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Asia-Pasifik Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,33%
Finansial99,19%
Layanan Teknologi0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,67%
Kas0,36%
UNIT0,31%
Rincian saham regional
22%2%75%
Asia75,07%
Oseania22,43%
Amerika Utara2,49%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


IASP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 99,19% saham, dan Technology Services, dengan 0,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IASP kepemilikan teratas antara lain Mitsui Fudosan Co., Ltd. dan Sun Hung Kai Properties Limited, yang masing-masing menguasai 8,93% dan 6,46% dari portofolio.
Dividen terakhir IASP berjumlah 0,16 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,47%.
Aset yang dikelola IASP adalah sebesar ‪169,42 M‬ GBX. Jumlahnya naik 2,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IASP untuk ‪−4,70 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IASP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,24%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,16 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IASP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IASP adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IASP mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IASP berinvestasi dalam saham.
Harga IASP telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IASP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,85% dalam setahun.
IASP diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.