Statistik kunci
Tentang iShares Asia Property Yield UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1FZS244
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,33%
Finansial99,19%
Layanan Teknologi0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,67%
Kas0,36%
UNIT0,31%
Rincian saham regional
Asia75,07%
Oseania22,43%
Amerika Utara2,49%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IASP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 99,19% saham, dan Technology Services, dengan 0,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IASP kepemilikan teratas antara lain Mitsui Fudosan Co., Ltd. dan Sun Hung Kai Properties Limited, yang masing-masing menguasai 8,93% dan 6,46% dari portofolio.
Dividen terakhir IASP berjumlah 0,16 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,47%.
Aset yang dikelola IASP adalah sebesar 169,42 M GBX. Jumlahnya naik 2,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IASP untuk −4,70 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IASP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,24%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,16 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IASP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IASP adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IASP mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IASP berinvestasi dalam saham.
Harga IASP telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IASP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,85% dalam setahun.
IASP diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.