Statistik kunci
Tentang iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0001OGLP52
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham100,75%
Layanan Teknologi23,34%
Teknologi Elektronik23,18%
Teknologi Kesehatan10,90%
Perdagangan Ritel8,60%
Finansial8,44%
Konsumen Tahan Lama3,51%
Layanan Konsumen3,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,87%
Utilitas2,43%
Produsen Pabrikan2,07%
Industri Proses1,99%
Layanan Kesehatan1,99%
Layanan Komersil1,92%
Mineral Energi1,35%
Komunikasi0,92%
Transportasi0,88%
Layanan Distribusi0,65%
Layanan Industri0,45%
Mineral Non-Energi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,75%
Lain-lain0,70%
Kas−1,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,91%
Eropa1,10%
Amerika Latin0,76%
Timur Tengah0,23%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
I50G berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
I50G kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,48% dan 4,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola I50G adalah sebesar 1,40 M GBP. Jumlahnya naik 2,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana I50G untuk 1,24 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, I50G membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (30 Apr 2025) berjumlah 0,03 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham I50G diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya I50G adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
I50G mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
I50G berinvestasi dalam saham.
Harga I50G telah naik sebesar 3,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga I50G.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,28% dalam setahun.
I50G diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.