INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT USINVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT USINVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT US

INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT US

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪111,90 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,24 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,98%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,19 M‬
Rasio biaya
0,45%

Tentang INVESCO MARKETS III PLC INVESCO US HIGH YLD FALLEN ANGELS UCT US


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
1 Sep 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BD0Q9673

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Fundamental
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Downgrade Kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,83%
Kas0,17%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana