HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF AccumUSDHSBC ETFs PLC - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF AccumUSDHSBC ETFs PLC - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF AccumUSD

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪271,13 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,46 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,73 M‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF AccumUSD


Merek
HSBC
Tanggal permulaan
17 Okt 2022
Indeks dilacak
MSCI World Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000LYBU7X5

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,47%
Finansial20,47%
Teknologi Elektronik19,47%
Layanan Teknologi13,57%
Teknologi Kesehatan11,45%
Produsen Pabrikan8,05%
Konsumen Tahan Lama4,85%
Mineral Non-Energi4,76%
Komunikasi3,36%
Perdagangan Ritel2,56%
Layanan Kesehatan2,25%
Transportasi2,09%
Layanan Konsumen1,38%
Industri Proses0,99%
Utilitas0,96%
Layanan Industri0,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,75%
Layanan Komersil0,66%
Lain-lain0,56%
Layanan Distribusi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Futures0,42%
UNIT0,09%
Kas0,03%
Rincian saham regional
1%68%21%0.6%8%
Amerika Utara68,34%
Eropa21,59%
Asia8,34%
Oseania1,13%
Timur Tengah0,59%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HWVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,47% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HWVL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,30% dan 3,52% dari portofolio.
Aset yang dikelola HWVL adalah sebesar ‪271,13 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HWVL untuk ‪1,85 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HWVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HWVL diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HWVL adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HWVL mengikuti MSCI World Value SRI ESG Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HWVL berinvestasi dalam saham.
Harga HWVL telah naik sebesar 3,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HWVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,28% dalam setahun.
HWVL diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.