Statistik kunci
Tentang HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5KQNG97
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,76%
Teknologi Elektronik25,51%
Layanan Teknologi18,65%
Finansial14,18%
Teknologi Kesehatan7,86%
Perdagangan Ritel7,48%
Produsen Pabrikan4,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,40%
Mineral Energi2,62%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Layanan Konsumen2,53%
Utilitas2,37%
Transportasi1,53%
Industri Proses1,35%
Layanan Industri1,15%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Komersil0,95%
Komunikasi0,83%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Futures0,24%
Kas0,01%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,73%
Eropa2,27%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HSPD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,51% saham, dan Technology Services, dengan 18,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HSPD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,71% dan 6,81% dari portofolio.
Dividen terakhir HSPD berjumlah 0,32 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,55%.
Aset yang dikelola HSPD adalah sebesar 8,62 B USD. Jumlahnya naik 1,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HSPD untuk −54,88 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HSPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (27 Feb 2026) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham HSPD diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HSPD adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HSPD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HSPD berinvestasi dalam saham.
Harga HSPD telah turun sebesar −0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HSPD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,31% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,31% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,52% dalam setahun.
HSPD diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.