Statistik kunci
Tentang HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jul 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000JZ473P7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,78%
Teknologi Elektronik25,47%
Layanan Teknologi18,23%
Finansial13,99%
Teknologi Kesehatan8,01%
Perdagangan Ritel7,54%
Produsen Pabrikan4,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,51%
Mineral Energi2,65%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Layanan Konsumen2,52%
Utilitas2,47%
Transportasi1,50%
Industri Proses1,39%
Layanan Industri1,18%
Layanan Kesehatan1,05%
Layanan Komersil0,92%
Komunikasi0,88%
Mineral Non-Energi0,78%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Futures0,24%
Lain-lain0,00%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,69%
Eropa2,31%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HSPA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,47% saham, dan Technology Services, dengan 18,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HSPA kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,77% dan 6,61% dari portofolio.
Aset yang dikelola HSPA adalah sebesar 497,58 M USD. Jumlahnya naik 0,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HSPA untuk −11,76 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HSPA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HSPA diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HSPA adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HSPA mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HSPA berinvestasi dalam saham.
Harga HSPA telah turun sebesar −0,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HSPA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan 0,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,96% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,88% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,88% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan 0,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,96% dalam setahun.
HSPA diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.