Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000SGVQIZ9
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham98,63%
Finansial51,10%
Mineral Non-Energi11,40%
Perdagangan Ritel9,25%
Teknologi Kesehatan4,53%
Transportasi4,47%
Utilitas3,11%
Mineral Energi2,72%
Layanan Konsumen2,66%
Komunikasi1,97%
Layanan Teknologi1,80%
Produsen Pabrikan1,08%
Layanan Komersil0,96%
Konsumen Tahan Lama0,86%
Layanan Kesehatan0,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,57%
Teknologi Elektronik0,49%
Layanan Distribusi0,31%
Lain-lain0,31%
Industri Proses0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya1,37%
Futures1,36%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Oseania63,94%
Asia34,73%
Amerika Utara0,81%
Eropa0,51%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMXA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 51,10% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
HMXA kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 8,66% dan 6,53% dari portofolio.
Aset yang dikelola HMXA adalah sebesar 459,34 M USD. Jumlahnya naik 14,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMXA untuk 297,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HMXA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HMXA diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMXA adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMXA mengikuti MSCI Pacific ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMXA berinvestasi dalam saham.
Harga HMXA telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMXA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,55% dalam setahun.
HMXA diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.