Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5WFQ436
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,78%
Layanan Teknologi21,76%
Teknologi Elektronik18,78%
Finansial13,36%
Produsen Pabrikan9,69%
Teknologi Kesehatan8,90%
Perdagangan Ritel7,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,93%
Layanan Industri2,65%
Konsumen Tahan Lama1,94%
Layanan Komersil1,86%
Industri Proses1,59%
Layanan Konsumen1,20%
Utilitas1,13%
Layanan Distribusi1,09%
Mineral Energi1,00%
Layanan Kesehatan0,78%
Lain-lain0,58%
Transportasi0,57%
Mineral Non-Energi0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Futures0,20%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,39%
Eropa3,61%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,76% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HMUS kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,62% dan 5,82% dari portofolio.
Dividen terakhir HMUS berjumlah 0,09 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,11%.
Aset yang dikelola HMUS adalah sebesar 280,23 M GBX. Jumlahnya turun 1,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMUS untuk 21,43 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2026) berjumlah 0,09 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HMUS diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMUS adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMUS mengikuti MSCI USA Sector Neutral Quality. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMUS berinvestasi dalam saham.
Harga HMUS telah turun sebesar −1,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMUS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,64% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,64% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,64% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,16% dalam setahun.
HMUS diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.