Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Sep 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5SSQT16
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,67%
Teknologi Elektronik28,23%
Finansial23,57%
Layanan Teknologi8,66%
Perdagangan Ritel5,65%
Mineral Non-Energi5,55%
Produsen Pabrikan4,20%
Mineral Energi3,63%
Konsumen Tahan Lama3,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,47%
Teknologi Kesehatan2,44%
Komunikasi2,32%
Utilitas2,17%
Transportasi1,61%
Industri Proses1,58%
Layanan Konsumen1,22%
Layanan Industri0,78%
Layanan Komersil0,54%
Layanan Kesehatan0,48%
Layanan Distribusi0,45%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,33%
Futures0,78%
UNIT0,56%
Lain-lain0,01%
Korporasi0,00%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Asia79,02%
Timur Tengah5,78%
Amerika Latin5,05%
Eropa4,12%
Afrika3,20%
Amerika Utara2,78%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 28,23% saham, dan Finance, dengan 23,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HMEF kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 12,41% dan 4,65% dari portofolio.
Dividen terakhir HMEF berjumlah 0,03 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 81,51%.
Aset yang dikelola HMEF adalah sebesar 2,82 B GBX. Jumlahnya naik 7,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMEF untuk 56,13 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,91%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2026) berjumlah 0,03 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HMEF diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 5 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMEF adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMEF mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMEF berinvestasi dalam saham.
Harga HMEF telah naik sebesar 3,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,40% dalam setahun.
HMEF diperdagangkan pada harga premium (1,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.