Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI China UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B44T3H88
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,72%
Layanan Teknologi23,16%
Finansial19,89%
Perdagangan Ritel16,19%
Teknologi Elektronik6,19%
Produsen Pabrikan4,74%
Teknologi Kesehatan4,52%
Mineral Non-Energi3,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,68%
Layanan Konsumen3,54%
Konsumen Tahan Lama3,21%
Mineral Energi2,72%
Utilitas1,83%
Transportasi1,49%
Layanan Komersil1,33%
Layanan Distribusi1,26%
Industri Proses1,08%
Layanan Industri0,50%
Komunikasi0,26%
Lain-lain0,11%
Layanan Kesehatan0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,28%
Futures0,30%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Asia96,25%
Eropa3,31%
Amerika Utara0,25%
Oseania0,19%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HMCH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,17% saham, dan Finance, dengan 19,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HMCH kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 15,90% dan 12,19% dari portofolio.
Dividen terakhir HMCH berjumlah 0,05 GBX. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 71,39%.
Aset yang dikelola HMCH adalah sebesar 941,67 M GBX. Jumlahnya turun 5,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HMCH untuk 36,66 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HMCH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,96%. Dividen terakhir pada (27 Feb 2026) berjumlah 0,05 GBX. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham HMCH diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HMCH adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HMCH mengikuti MSCI China. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HMCH berinvestasi dalam saham.
Harga HMCH telah turun sebesar −3,13% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HMCH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,08% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,23% dalam setahun.
HMCH diperdagangkan pada harga premium (1,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.