Mulai
HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBPHSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,30 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪2,17 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,84%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪220,97 K‬
Rasio biaya
0,23%

Tentang HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF SH GBP


Penerbit
HSBC Holdings Plc
Merek
HSBC
Beranda
assetmanagement.hsbc.ch
Tanggal permulaan
20 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009RYSBF2

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Saham0,14%
Finansial0,06%
Mineral Non-Energi0,02%
Layanan Komersil0,02%
Layanan Industri0,02%
Produsen Pabrikan0,01%
Transportasi0,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,86%
Pemerintah63,01%
Korporasi23,56%
Securitized11,14%
Reksa dana / Mutual fund2,70%
Lain-lain1,50%
Kota0,13%
Futures−0,00%
Kas−2,17%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana