Statistik kunci
Tentang HSBC GLOBAL FUNDS ICAV GLOBAL AGGREGATE BD UCITS ETF CH USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0007SZHO07
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Saham0,14%
Finansial0,06%
Mineral Non-Energi0,02%
Layanan Komersil0,02%
Layanan Industri0,02%
Produsen Pabrikan0,01%
Transportasi0,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,86%
Pemerintah63,02%
Korporasi23,55%
Securitized11,14%
Reksa dana / Mutual fund2,70%
Lain-lain1,50%
Kota0,13%
Futures−0,00%
Kas−2,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara40,72%
Eropa30,46%
Asia25,59%
Oseania1,74%
Timur Tengah0,77%
Amerika Latin0,68%
Afrika0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen