Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jul 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00022VXYM7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,14%
Teknologi Elektronik37,87%
Finansial20,30%
Layanan Teknologi9,16%
Perdagangan Ritel6,89%
Produsen Pabrikan4,97%
Konsumen Tahan Lama2,66%
Teknologi Kesehatan2,44%
Mineral Non-Energi2,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,84%
Utilitas1,82%
Transportasi1,54%
Layanan Konsumen1,53%
Komunikasi1,38%
Mineral Energi1,36%
Industri Proses1,24%
Layanan Komersil0,67%
Layanan Industri0,59%
Layanan Distribusi0,57%
Layanan Kesehatan0,20%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,86%
Futures0,82%
Kas0,04%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia98,39%
Eropa1,18%
Amerika Utara0,37%
Oseania0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HFEX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 37,87% saham, dan Finance, dengan 20,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HFEX kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 16,93% dan 6,34% dari portofolio.
Dividen terakhir HFEX berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,35 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 185,38%.
Aset yang dikelola HFEX adalah sebesar 25,69 M USD. Jumlahnya naik 9,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HFEX untuk 4,41 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HFEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,56%. Dividen terakhir pada (27 Feb 2026) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HFEX diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HFEX adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HFEX mengikuti MSCI AC Far East ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HFEX berinvestasi dalam saham.
Harga HFEX telah naik sebesar 4,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 47,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HFEX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 48,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 48,95% dalam setahun.
HFEX diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.