Statistik kunci
Tentang HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Nov 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000W080FK3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham97,57%
Finansial18,39%
Teknologi Elektronik15,93%
Teknologi Kesehatan8,95%
Produsen Pabrikan7,64%
Layanan Teknologi6,70%
Industri Proses4,80%
Perdagangan Ritel4,20%
Mineral Non-Energi3,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Layanan Kesehatan3,41%
Layanan Konsumen3,14%
Layanan Komersil3,13%
Transportasi2,48%
Konsumen Tahan Lama2,39%
Layanan Distribusi2,37%
Layanan Industri2,07%
Utilitas1,80%
Komunikasi1,39%
Mineral Energi1,00%
Lain-lain0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya2,43%
Futures2,11%
UNIT0,50%
Lain-lain0,15%
Kas−0,33%
Rincian saham regional
Asia72,68%
Amerika Latin7,30%
Afrika7,11%
Timur Tengah6,80%
Eropa3,46%
Amerika Utara2,64%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HESC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,45% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola HESC adalah sebesar 41,38 M USD. Jumlahnya turun 2,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HESC untuk −8,39 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HESC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HESC diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 3 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HESC adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HESC mengikuti MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HESC berinvestasi dalam saham.
Harga HESC telah naik sebesar 0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HESC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,92% dalam setahun.
HESC diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.