Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪225,75 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−2,76 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,67%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,99 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
11 Mei 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BWTN6Y99

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Utilitas
Saham99,46%
Finansial34,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama20,23%
Utilitas12,65%
Mineral Energi6,63%
Layanan Industri5,71%
Komunikasi5,28%
Teknologi Kesehatan5,06%
Industri Proses2,82%
Layanan Konsumen1,91%
Layanan Distribusi1,48%
Layanan Teknologi1,40%
Layanan Komersil1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Futures0,35%
Kas0,19%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,16%
Eropa2,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


HDLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,99% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 20,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HDLG kepemilikan teratas antara lain Conagra Brands, Inc. dan Verizon Communications Inc., yang masing-masing menguasai 3,20% dan 3,19% dari portofolio.
Dividen terakhir HDLG berjumlah 0,28 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,56%.
Aset yang dikelola HDLG adalah sebesar ‪225,75 M‬ GBX. Jumlahnya turun 0,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HDLG untuk ‪−2,76 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HDLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,67%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,28 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HDLG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HDLG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDLG mengikuti S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDLG berinvestasi dalam saham.
Harga HDLG telah naik sebesar 5,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,40% dalam setahun.
HDLG diperdagangkan pada harga premium (0,93%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.