Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BWTN6Y99
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Utilitas
Saham99,46%
Finansial34,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama20,23%
Utilitas12,65%
Mineral Energi6,63%
Layanan Industri5,71%
Komunikasi5,28%
Teknologi Kesehatan5,06%
Industri Proses2,82%
Layanan Konsumen1,91%
Layanan Distribusi1,48%
Layanan Teknologi1,40%
Layanan Komersil1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
Futures0,35%
Kas0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,16%
Eropa2,84%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HDLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,99% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 20,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HDLG kepemilikan teratas antara lain Conagra Brands, Inc. dan Verizon Communications Inc., yang masing-masing menguasai 3,20% dan 3,19% dari portofolio.
Dividen terakhir HDLG berjumlah 0,28 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,56%.
Aset yang dikelola HDLG adalah sebesar 225,75 M GBX. Jumlahnya turun 0,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HDLG untuk −2,76 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, HDLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,67%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,28 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham HDLG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HDLG adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDLG mengikuti S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDLG berinvestasi dalam saham.
Harga HDLG telah naik sebesar 5,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 6,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,40% dalam setahun.
HDLG diperdagangkan pada harga premium (0,93%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.