Statistik kunci
Tentang HSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jul 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000Z4OYPZ6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,59%
Finansial19,97%
Teknologi Elektronik16,35%
Produsen Pabrikan16,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,09%
Mineral Non-Energi6,62%
Industri Proses6,16%
Layanan Teknologi4,94%
Teknologi Kesehatan4,55%
Utilitas3,61%
Transportasi3,34%
Konsumen Tahan Lama3,15%
Mineral Energi2,54%
Layanan Distribusi1,87%
Layanan Industri1,73%
Perdagangan Ritel0,55%
Komunikasi0,32%
Layanan Kesehatan0,21%
Layanan Komersil0,15%
Layanan Konsumen0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Futures0,42%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HCAA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,97% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HCAA kepemilikan teratas antara lain Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, yang masing-masing menguasai 3,87% dan 3,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola HCAA adalah sebesar 41,37 M USD. Jumlahnya turun 22,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HCAA untuk 26,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HCAA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HCAA diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HCAA adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HCAA mengikuti MSCI China A Inclusion Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HCAA berinvestasi dalam saham.
Harga HCAA telah naik sebesar 1,89% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HCAA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,39% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,39% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,25% dalam setahun.
HCAA diperdagangkan pada harga premium (0,38%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.