iShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,61 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−13,15 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪223,76 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang iShares Core S&P 500 UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
3 Jul 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BD8KRH84

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,96%
Teknologi Elektronik25,75%
Layanan Teknologi18,67%
Finansial14,17%
Teknologi Kesehatan7,87%
Perdagangan Ritel7,48%
Produsen Pabrikan4,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,39%
Mineral Energi2,61%
Konsumen Tahan Lama2,54%
Layanan Konsumen2,52%
Utilitas2,37%
Transportasi1,52%
Industri Proses1,35%
Layanan Industri1,15%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Komersil0,94%
Komunikasi0,83%
Mineral Non-Energi0,79%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,74%
Eropa2,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GSPX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,75% saham, dan Technology Services, dengan 18,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GSPX kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,72% dan 6,82% dari portofolio.
Dividen terakhir GSPX berjumlah 0,05 GBP. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 4,37%.
Aset yang dikelola GSPX adalah sebesar ‪2,61 B‬ GBP. Jumlahnya naik 0,28% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GSPX untuk ‪−13,15 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, GSPX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,88%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,05 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham GSPX diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GSPX adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GSPX mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GSPX berinvestasi dalam saham.
Harga GSPX telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GSPX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,32% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,32% dalam setahun.
GSPX diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.