Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪239,94 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪970,31 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
27 Okt 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0006N7AK90

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,87%
Produsen Pabrikan19,60%
Finansial18,69%
Teknologi Elektronik18,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,44%
Industri Proses5,64%
Teknologi Kesehatan5,30%
Mineral Non-Energi5,03%
Layanan Teknologi4,41%
Konsumen Tahan Lama4,34%
Utilitas3,61%
Transportasi2,78%
Mineral Energi2,09%
Layanan Distribusi1,47%
Layanan Industri1,26%
Perdagangan Ritel0,37%
Komunikasi0,37%
Layanan Kesehatan0,21%
Layanan Konsumen0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


GONS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 19,60% saham, dan Finance, dengan 18,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
GONS kepemilikan teratas antara lain Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 4,33% dan 3,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola GONS adalah sebesar ‪4,97 M‬ GBX. Jumlahnya turun 16,74% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana GONS untuk ‪239,94 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, GONS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GONS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 27 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GONS adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GONS berinvestasi dalam saham.
Harga GONS telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GONS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,38% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,48% dalam setahun.
GONS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.