ISHARES III PLC GBL INFL LNKD GVT BD UCTS ETF EUR DIS HDISHARES III PLC GBL INFL LNKD GVT BD UCTS ETF EUR DIS HDISHARES III PLC GBL INFL LNKD GVT BD UCTS ETF EUR DIS HD

ISHARES III PLC GBL INFL LNKD GVT BD UCTS ETF EUR DIS HD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪93,00 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−7,22 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,81%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%

Tentang ISHARES III PLC GBL INFL LNKD GVT BD UCTS ETF EUR DIS HD


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,25%
Tanggal permulaan
22 Sep 2017
Indeks dilacak
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BD8PH174

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, terkait inflasi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 23 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,15%
Pemerintah0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya99,85%
Pemerintah99,60%
Kas0,25%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana