Invesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBPInvesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBPInvesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBP

Invesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,26 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪39,73 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,18 M‬
Rasio biaya
0,05%

Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBP


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
29 Jun 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BKX8G916

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,70%
Layanan Teknologi20,87%
Finansial14,46%
Teknologi Kesehatan7,91%
Perdagangan Ritel7,56%
Produsen Pabrikan3,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,10%
Konsumen Tahan Lama2,84%
Layanan Konsumen2,54%
Utilitas2,30%
Mineral Energi2,16%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,18%
Layanan Komersil1,11%
Layanan Kesehatan1,10%
Layanan Industri0,99%
Komunikasi0,74%
Mineral Non-Energi0,70%
Layanan Distribusi0,64%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,82%
Eropa2,18%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


G500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,70% saham, dan Technology Services, dengan 20,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
G500 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,60% dan 6,82% dari portofolio.
Aset yang dikelola G500 adalah sebesar ‪1,26 B‬ GBX. Jumlahnya naik 2,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana G500 untuk ‪39,73 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, G500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham G500 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya G500 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
G500 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
G500 berinvestasi dalam saham.
Harga G500 telah turun sebesar −0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga G500.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,26% dalam setahun.
G500 diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.