Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF Hedged GBP
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jun 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BKX8G916
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,70%
Layanan Teknologi20,87%
Finansial14,46%
Teknologi Kesehatan7,91%
Perdagangan Ritel7,56%
Produsen Pabrikan3,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,10%
Konsumen Tahan Lama2,84%
Layanan Konsumen2,54%
Utilitas2,30%
Mineral Energi2,16%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,18%
Layanan Komersil1,11%
Layanan Kesehatan1,10%
Layanan Industri0,99%
Komunikasi0,74%
Mineral Non-Energi0,70%
Layanan Distribusi0,64%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,82%
Eropa2,18%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
G500 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,70% saham, dan Technology Services, dengan 20,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
G500 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,60% dan 6,82% dari portofolio.
Aset yang dikelola G500 adalah sebesar 1,26 B GBX. Jumlahnya naik 2,03% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana G500 untuk 39,73 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, G500 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham G500 diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya G500 adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
G500 mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
G500 berinvestasi dalam saham.
Harga G500 telah turun sebesar −0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,73%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga G500.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,26% dalam setahun.
G500 diperdagangkan pada harga premium (0,40%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.