Mulai
FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USDFINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
—
Aliran dana (1Y)
‪7,26 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
52,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
—
Rasio biaya
0,50%

Tentang FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD


Penerbit
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Merek
FinEx ETF
Beranda
finexetf.com
Tanggal permulaan
6 Feb 2013
Indeks dilacak
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BD5FH213

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2020
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,52%
Reksa dana / Mutual fund0,35%
Kas−0,87%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana