Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBPInvesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBPInvesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP

Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,62 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪250,53 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,25%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪689,23 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
26 Jun 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE All-World
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000UJC4MR1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,61%
Teknologi Elektronik20,74%
Finansial19,02%
Layanan Teknologi13,90%
Teknologi Kesehatan7,70%
Perdagangan Ritel6,45%
Produsen Pabrikan5,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,23%
Mineral Energi3,09%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Utilitas2,55%
Mineral Non-Energi2,55%
Layanan Konsumen1,90%
Industri Proses1,72%
Transportasi1,62%
Komunikasi1,53%
Layanan Industri1,49%
Layanan Komersil1,29%
Layanan Distribusi0,98%
Layanan Kesehatan0,64%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Futures0,18%
Kas0,14%
UNIT0,06%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
1%0.7%62%16%0.4%1%16%
Amerika Utara62,79%
Asia16,69%
Eropa16,63%
Oseania1,70%
Timur Tengah1,13%
Amerika Latin0,66%
Afrika0,40%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FWSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,74% saham, dan Finance, dengan 19,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FWSD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,20% dan 4,15% dari portofolio.
Dividen terakhir FWSD berjumlah 0,02 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,98%.
Aset yang dikelola FWSD adalah sebesar ‪5,62 M‬ GBX. Jumlahnya naik 25,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FWSD untuk ‪250,53 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FWSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,25%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,02 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FWSD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FWSD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FWSD mengikuti FTSE All-World. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FWSD berinvestasi dalam saham.
Harga FWSD telah turun sebesar −0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FWSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,80% dalam setahun.
FWSD diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.