Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000UJC4MR1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,61%
Teknologi Elektronik20,74%
Finansial19,02%
Layanan Teknologi13,90%
Teknologi Kesehatan7,70%
Perdagangan Ritel6,45%
Produsen Pabrikan5,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,23%
Mineral Energi3,09%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Utilitas2,55%
Mineral Non-Energi2,55%
Layanan Konsumen1,90%
Industri Proses1,72%
Transportasi1,62%
Komunikasi1,53%
Layanan Industri1,49%
Layanan Komersil1,29%
Layanan Distribusi0,98%
Layanan Kesehatan0,64%
Lain-lain0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Futures0,18%
Kas0,14%
UNIT0,06%
Lain-lain0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,79%
Asia16,69%
Eropa16,63%
Oseania1,70%
Timur Tengah1,13%
Amerika Latin0,66%
Afrika0,40%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FWSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,74% saham, dan Finance, dengan 19,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FWSD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,20% dan 4,15% dari portofolio.
Dividen terakhir FWSD berjumlah 0,02 GBX. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 GBX dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,98%.
Aset yang dikelola FWSD adalah sebesar 5,62 M GBX. Jumlahnya naik 25,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FWSD untuk 250,53 M GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FWSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,25%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,02 GBX. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FWSD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FWSD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FWSD mengikuti FTSE All-World. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FWSD berinvestasi dalam saham.
Harga FWSD telah turun sebesar −0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FWSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,80% dalam setahun.
FWSD diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.