First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,41 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−635,20 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪250,00 K‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF


Penerbit
AJM Ventures LLC
Merek
First Trust
Tanggal permulaan
12 Feb 2020
Indeks dilacak
Value Line Dividend
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
First Trust Global Portfolios Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BKVKW020

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,79%
Finansial23,83%
Utilitas17,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,12%
Teknologi Kesehatan6,97%
Produsen Pabrikan5,30%
Layanan Teknologi5,19%
Industri Proses5,19%
Teknologi Elektronik4,24%
Komunikasi3,03%
Layanan Industri2,93%
Transportasi2,17%
Mineral Energi2,16%
Layanan Distribusi1,81%
Konsumen Tahan Lama1,73%
Perdagangan Ritel1,65%
Layanan Konsumen1,30%
Layanan Kesehatan1,28%
Layanan Komersil0,71%
Mineral Non-Energi0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
88%8%2%
Amerika Utara88,91%
Eropa8,99%
Asia2,10%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FVD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,83% saham, dan Utilities, dengan 17,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FVD kepemilikan teratas antara lain Hershey Company dan GSK plc Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 0,50% dan 0,49% dari portofolio.
Aset yang dikelola FVD adalah sebesar ‪7,41 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FVD untuk ‪−466,78 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FVD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FVD diterbitkan oleh AJM Ventures LLC dengan merek First Trust. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FVD adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FVD mengikuti Value Line Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FVD berinvestasi dalam saham.
Harga FVD telah naik sebesar 5,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FVD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,33% dalam setahun.
FVD diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.