Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mar 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,62%
Kas1,38%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara60,84%
Eropa31,90%
Asia5,46%
Amerika Latin1,80%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FSMF adalah sebesar 91,75 M USD. Jumlahnya turun 3,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FSMF untuk 51,28 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FSMF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSMF diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FSMF adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSMF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSMF berinvestasi dalam obligasi.
Harga FSMF telah naik sebesar 1,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSMF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 3,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,74% dalam setahun.
FSMF diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.