Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP
Beranda
Tanggal permulaan
29 Nov 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BYV1YF22
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,45%
Teknologi Elektronik18,87%
Finansial17,32%
Layanan Teknologi11,87%
Teknologi Kesehatan8,49%
Produsen Pabrikan7,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,11%
Layanan Konsumen4,17%
Layanan Distribusi4,08%
Perdagangan Ritel3,60%
Industri Proses3,26%
Mineral Energi3,05%
Utilitas2,68%
Konsumen Tahan Lama2,08%
Transportasi1,72%
Layanan Industri1,45%
Mineral Non-Energi1,38%
Layanan Komersil0,94%
Layanan Kesehatan0,79%
Komunikasi0,44%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya1,55%
Futures1,49%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,66%
Eropa20,36%
Asia8,04%
Oseania0,76%
Timur Tengah0,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FGQP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,87% saham, dan Finance, dengan 17,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FGQP kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,18% dan 4,44% dari portofolio.
Dividen terakhir FGQP berjumlah 0,03 GBP. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,38%.
Aset yang dikelola FGQP adalah sebesar 66,83 M GBP. Jumlahnya naik 4,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FGQP untuk 4,52 M GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FGQP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,04 GBP. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FGQP diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FGQP adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FGQP mengikuti Fidelity Global Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FGQP berinvestasi dalam saham.
Harga FGQP telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FGQP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
FGQP diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.