Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBPFidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪66,83 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪4,52 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,72%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,65 M‬
Rasio biaya
0,47%

Tentang Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
29 Nov 2017
Indeks dilacak
Fidelity Global Quality Income Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BYV1YF22

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham98,45%
Teknologi Elektronik18,87%
Finansial17,32%
Layanan Teknologi11,87%
Teknologi Kesehatan8,49%
Produsen Pabrikan7,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,11%
Layanan Konsumen4,17%
Layanan Distribusi4,08%
Perdagangan Ritel3,60%
Industri Proses3,26%
Mineral Energi3,05%
Utilitas2,68%
Konsumen Tahan Lama2,08%
Transportasi1,72%
Layanan Industri1,45%
Mineral Non-Energi1,38%
Layanan Komersil0,94%
Layanan Kesehatan0,79%
Komunikasi0,44%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya1,55%
Futures1,49%
Kas0,06%
Rincian saham regional
0.8%70%20%0.2%8%
Amerika Utara70,66%
Eropa20,36%
Asia8,04%
Oseania0,76%
Timur Tengah0,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FGQP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,87% saham, dan Finance, dengan 17,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
FGQP kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,18% dan 4,44% dari portofolio.
Dividen terakhir FGQP berjumlah 0,03 GBP. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 26,38%.
Aset yang dikelola FGQP adalah sebesar ‪66,83 M‬ GBP. Jumlahnya naik 4,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FGQP untuk ‪4,52 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FGQP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,04 GBP. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FGQP diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FGQP adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FGQP mengikuti Fidelity Global Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FGQP berinvestasi dalam saham.
Harga FGQP telah naik sebesar 1,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FGQP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,96% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,18% dalam setahun.
FGQP diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.