Statistik kunci
Tentang Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham98,81%
Finansial24,46%
Teknologi Elektronik17,52%
Layanan Teknologi12,18%
Mineral Energi5,68%
Konsumen Tahan Lama5,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,72%
Layanan Konsumen4,11%
Transportasi3,29%
Teknologi Kesehatan3,21%
Mineral Non-Energi3,18%
Komunikasi2,91%
Utilitas2,66%
Produsen Pabrikan2,57%
Perdagangan Ritel2,44%
Industri Proses1,87%
Layanan Distribusi1,06%
Layanan Industri0,90%
Layanan Kesehatan0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya1,19%
Futures0,97%
Lain-lain0,26%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Asia75,20%
Timur Tengah8,79%
Eropa5,31%
Afrika4,15%
Amerika Utara3,45%
Amerika Latin3,10%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,47% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEME kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Pop Mart International Group Limited, yang masing-masing menguasai 6,11% dan 2,89% dari portofolio.
Dividen terakhir FEME berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 42,81%.
Aset yang dikelola FEME adalah sebesar 149,57 M USD. Jumlahnya naik 2,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEME untuk 24,72 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,35%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEME diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEME adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEME mengikuti Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEME berinvestasi dalam saham.
Harga FEME telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,43% dalam setahun.
FEME diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.