Mulai
FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EURFIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,89 M‬ GBP
Aliran dana (1Y)
‪−17,07 M‬ GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪914,70 K‬
Rasio biaya
—

Tentang FIDELITY UCITS II ICAV FDY SUS EUR CB PRS ALGD MF UCITS ETF EUR


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Beranda
fidelity.lu
Tanggal permulaan
19 Okt 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Penasihat utama
FIL Investments International
ISIN
IE000VQZQ963

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,22%
Kas2,78%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana