Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0003RA2ZR3
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,95%
Finansial27,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama18,85%
Teknologi Kesehatan10,37%
Layanan Komersil7,58%
Mineral Energi7,49%
Layanan Teknologi6,43%
Perdagangan Ritel3,43%
Komunikasi3,10%
Teknologi Elektronik2,71%
Utilitas2,37%
Mineral Non-Energi2,23%
Layanan Konsumen2,12%
Produsen Pabrikan2,11%
Industri Proses1,58%
Konsumen Tahan Lama1,36%
Layanan Distribusi0,61%
Layanan Industri0,30%
Lain-lain0,21%
Transportasi0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FASA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,01% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 18,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FASA kepemilikan teratas antara lain GSK plc dan Barclays PLC, yang masing-masing menguasai 5,57% dan 5,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola FASA adalah sebesar 11,22 M GBX. Jumlahnya turun 7,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FASA untuk −2,44 B GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FASA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FASA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FASA adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FASA mengikuti FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FASA berinvestasi dalam saham.
Harga FASA telah turun sebesar −2,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FASA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,35% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,35% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,90% dalam setahun.
FASA diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.