iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBPiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBPiShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,51 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−1,58 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,72%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,98 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF GBP


Merek
iShares
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000UDV9YG1

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham99,85%
Mineral Energi96,69%
Mineral Non-Energi2,18%
Layanan Distribusi0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EYED berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 96,69% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 2,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EYED kepemilikan teratas antara lain Shell Plc dan TotalEnergies SE, yang masing-masing menguasai 29,24% dan 19,41% dari portofolio.
Dividen terakhir EYED berjumlah 0,11 GBP. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,12 GBP dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,04%.
Aset yang dikelola EYED adalah sebesar ‪24,51 M‬ GBP. Jumlahnya naik 7,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EYED untuk ‪−1,58 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EYED membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,72%. Dividen terakhir pada (29 Okt 2025) berjumlah 0,11 GBP. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EYED diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EYED adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EYED mengikuti MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EYED berinvestasi dalam saham.
Harga EYED telah naik sebesar 10,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EYED.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,32% dalam setahun.
EYED diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.