Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Agu 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000A8N67F3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,67%
Teknologi Elektronik22,29%
Layanan Teknologi16,89%
Finansial16,87%
Teknologi Kesehatan8,74%
Perdagangan Ritel7,78%
Produsen Pabrikan6,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,17%
Konsumen Tahan Lama2,27%
Layanan Konsumen2,24%
Transportasi1,80%
Industri Proses1,73%
Layanan Industri1,68%
Utilitas1,49%
Layanan Kesehatan1,21%
Layanan Komersil1,19%
Layanan Distribusi1,16%
Mineral Non-Energi0,98%
Komunikasi0,78%
Mineral Energi0,60%
Lain-lain0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Futures0,19%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,79%
Eropa2,93%
Amerika Latin0,27%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESUD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,29% saham, dan Technology Services, dengan 16,89% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESUD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,86% dan 4,82% dari portofolio.
Dividen terakhir ESUD berjumlah 0,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,00%.
Aset yang dikelola ESUD adalah sebesar 32,16 M USD. Jumlahnya turun 18,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESUD untuk −9,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ESUD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,91%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ESUD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESUD adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESUD mengikuti MSCI USA Universal Select Business Screens Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESUD berinvestasi dalam saham.
Harga ESUD telah turun sebesar −1,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,24%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESUD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,26% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,26% dalam setahun.
ESUD diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.