Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Accum USDInvesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Accum USDInvesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Accum USD

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Accum USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,44 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪213,04 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪32,03 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Accum USD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
13 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA Universal Select Business Screens Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BJQRDM08

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,73%
Teknologi Elektronik22,03%
Layanan Teknologi18,40%
Finansial16,82%
Teknologi Kesehatan8,60%
Perdagangan Ritel8,01%
Produsen Pabrikan6,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,96%
Konsumen Tahan Lama2,28%
Layanan Konsumen2,24%
Transportasi1,75%
Industri Proses1,57%
Layanan Industri1,57%
Layanan Komersil1,41%
Utilitas1,40%
Layanan Kesehatan1,19%
Layanan Distribusi1,10%
Mineral Non-Energi0,93%
Komunikasi0,70%
Mineral Energi0,56%
Lain-lain0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,27%
Futures0,16%
Kas0,12%
Rincian saham regional
0.3%96%2%
Amerika Utara96,88%
Eropa2,83%
Amerika Latin0,29%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ESGS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,03% saham, dan Technology Services, dengan 18,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ESGS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,89% dan 4,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESGS adalah sebesar ‪2,44 B‬ GBX. Jumlahnya turun 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESGS untuk ‪213,04 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESGS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESGS adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESGS mengikuti MSCI USA Universal Select Business Screens Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESGS berinvestasi dalam saham.
Harga ESGS telah turun sebesar −0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,18% dalam setahun.
ESGS diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.