Statistik kunci
Tentang Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BMDBMY19
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,31%
Finansial31,73%
Teknologi Elektronik24,66%
Layanan Teknologi10,25%
Perdagangan Ritel5,07%
Mineral Non-Energi4,05%
Produsen Pabrikan3,32%
Teknologi Kesehatan2,71%
Mineral Energi2,69%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Komunikasi2,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,25%
Layanan Konsumen1,42%
Industri Proses1,31%
Utilitas1,27%
Transportasi1,08%
Layanan Komersil0,72%
Layanan Distribusi0,56%
Layanan Industri0,51%
Layanan Kesehatan0,42%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
UNIT0,54%
Kas0,11%
Lain-lain0,04%
Rincian saham regional
Asia78,21%
Timur Tengah6,37%
Amerika Latin4,94%
Afrika4,64%
Eropa3,39%
Amerika Utara2,44%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ESEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,73% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ESEM kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 6,03% dan 5,43% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESEM adalah sebesar 87,75 M USD. Jumlahnya naik 7,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESEM untuk 8,45 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESEM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESEM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESEM mengikuti MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESEM berinvestasi dalam saham.
Harga ESEM telah naik sebesar 7,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 43,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,23% dalam setahun.
ESEM diperdagangkan pada harga premium (0,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.