Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪89,12 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪11,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
2,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,75 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
7 Jul 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BMDBMY19

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,33%
Finansial31,14%
Teknologi Elektronik25,44%
Layanan Teknologi10,18%
Perdagangan Ritel5,05%
Mineral Non-Energi4,15%
Produsen Pabrikan3,40%
Teknologi Kesehatan2,72%
Mineral Energi2,65%
Konsumen Tahan Lama2,65%
Komunikasi2,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,20%
Layanan Konsumen1,39%
Industri Proses1,31%
Utilitas1,22%
Transportasi1,06%
Layanan Komersil0,73%
Layanan Distribusi0,58%
Layanan Industri0,52%
Layanan Kesehatan0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,67%
UNIT0,53%
Kas0,10%
Lain-lain0,04%
Rincian saham regional
4%2%3%4%6%78%
Asia78,66%
Timur Tengah6,19%
Amerika Latin4,81%
Afrika4,62%
Eropa3,34%
Amerika Utara2,38%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ESEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,14% saham, dan Electronic Technology, dengan 25,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ESEM kepemilikan teratas antara lain Samsung Electronics Co., Ltd. dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 6,38% dan 5,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola ESEM adalah sebesar ‪89,12 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ESEM untuk ‪8,47 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ESEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESEM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ESEM adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ESEM mengikuti MSCI EM ESG Universal Select Business Screens Index - USD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ESEM berinvestasi dalam saham.
Harga ESEM telah naik sebesar 5,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 43,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ESEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,48% dalam setahun.
ESEM diperdagangkan pada harga premium (2,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.