Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSDInvesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,44 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪753,63 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪19,75 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
22 Mar 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
NASDAQ 100 Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNRQM384

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,28%
Layanan Teknologi33,53%
Teknologi Elektronik33,28%
Perdagangan Ritel10,26%
Teknologi Kesehatan4,49%
Layanan Konsumen3,82%
Konsumen Tahan Lama2,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,67%
Komunikasi1,60%
Layanan Komersil1,36%
Utilitas1,34%
Industri Proses1,24%
Transportasi1,07%
Produsen Pabrikan1,00%
Layanan Distribusi0,32%
Layanan Industri0,26%
Mineral Energi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Lain-lain0,72%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.7%96%3%
Amerika Utara96,30%
Eropa3,01%
Amerika Latin0,69%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EQQS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,53% saham, dan Electronic Technology, dengan 33,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
EQQS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,52% dan 8,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola EQQS adalah sebesar ‪1,44 B‬ USD. Jumlahnya naik 7,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EQQS untuk ‪558,00 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EQQS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EQQS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EQQS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EQQS mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EQQS berinvestasi dalam saham.
Harga EQQS telah naik sebesar 2,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EQQS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,66% dalam setahun.
EQQS diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.