SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪655,24 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−194,96 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,77 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)


Merek
SPDR
Tanggal permulaan
5 Des 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BKWQ0F09

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham99,94%
Mineral Energi97,19%
Mineral Non-Energi1,91%
Layanan Distribusi0,84%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ENGY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 97,19% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 1,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ENGY kepemilikan teratas antara lain Shell Plc dan TotalEnergies SE, yang masing-masing menguasai 32,61% dan 19,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola ENGY adalah sebesar ‪655,24 M‬ EUR. Jumlahnya naik 9,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ENGY untuk ‪−169,95 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ENGY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ENGY diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ENGY adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ENGY mengikuti MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ENGY berinvestasi dalam saham.
Harga ENGY telah naik sebesar 8,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,77%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ENGY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,00% dalam setahun.
ENGY diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.