Statistik kunci
Tentang iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,28%
Finansial28,74%
Teknologi Elektronik23,79%
Mineral Energi8,47%
Mineral Non-Energi8,43%
Konsumen Tahan Lama7,11%
Layanan Teknologi7,07%
Teknologi Kesehatan2,42%
Perdagangan Ritel2,14%
Utilitas1,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,66%
Transportasi1,43%
Industri Proses1,26%
Layanan Industri1,24%
Produsen Pabrikan1,12%
Layanan Distribusi0,72%
Komunikasi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya1,72%
UNIT1,42%
Kas0,30%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia81,89%
Amerika Latin8,36%
Eropa5,42%
Timur Tengah2,49%
Amerika Utara1,43%
Afrika0,40%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMVL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,74% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMVL kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan SK hynix Inc., yang masing-masing menguasai 8,45% dan 4,46% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMVL adalah sebesar 630,03 M USD. Jumlahnya naik 16,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMVL untuk −114,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMVL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMVL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMVL adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMVL mengikuti MSCI EM Select Value Factor Focus. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMVL berinvestasi dalam saham.
Harga EMVL telah naik sebesar 6,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,58%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMVL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,80% dalam setahun.
EMVL diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.