Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B48X4842
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham97,95%
Finansial16,84%
Teknologi Elektronik13,18%
Produsen Pabrikan10,39%
Teknologi Kesehatan8,00%
Industri Proses6,92%
Mineral Non-Energi5,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,83%
Layanan Teknologi4,66%
Perdagangan Ritel3,45%
Layanan Konsumen3,11%
Layanan Industri3,03%
Konsumen Tahan Lama2,96%
Transportasi2,80%
Layanan Komersil2,77%
Utilitas2,74%
Layanan Kesehatan2,13%
Layanan Distribusi1,66%
Mineral Energi1,41%
Komunikasi0,87%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Kas2,25%
UNIT0,51%
Korporasi0,03%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain−0,73%
Rincian saham regional
Asia77,58%
Timur Tengah6,81%
Amerika Latin4,78%
Eropa4,74%
Afrika3,99%
Amerika Utara2,11%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,96% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola EMSD adalah sebesar 412,07 M USD. Jumlahnya naik 5,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMSD untuk −21,13 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMSD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMSD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMSD adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMSD mengikuti MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMSD berinvestasi dalam saham.
Harga EMSD telah naik sebesar 2,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,33% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,31% dalam setahun.
EMSD diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.