Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah84,37%
Korporasi15,22%
Reksa dana / Mutual fund0,42%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Latin34,49%
Eropa20,18%
Timur Tengah17,52%
Asia12,75%
Amerika Utara8,18%
Afrika6,83%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMSA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 84,37% saham, dan Corporate, dengan 15,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Aset yang dikelola EMSA adalah sebesar 1,42 B USD. Jumlahnya turun 0,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMSA untuk −152,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMSA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMSA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMSA adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMSA mengikuti JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMSA berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMSA telah naik sebesar 1,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMSA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,03% dalam setahun.
EMSA diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.