Statistik kunci
Tentang VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,14%
Kas0,86%
Rincian saham regional
Asia43,58%
Eropa22,98%
Amerika Latin19,17%
Amerika Utara8,30%
Afrika5,97%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola EMLC adalah sebesar 144,89 M USD. Jumlahnya naik 9,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMLC untuk 41,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMLC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMLC diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMLC adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMLC mengikuti J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMLC berinvestasi dalam obligasi.
Harga EMLC telah naik sebesar 1,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMLC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,31% dalam setahun.
EMLC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.