VANECK UCITS ETFS PLC JP MORGAN EM LOC CCY BD UCITS A USD AC(UVANECK UCITS ETFS PLC JP MORGAN EM LOC CCY BD UCITS A USD AC(UVANECK UCITS ETFS PLC JP MORGAN EM LOC CCY BD UCITS A USD AC(U

VANECK UCITS ETFS PLC JP MORGAN EM LOC CCY BD UCITS A USD AC(U

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪72.63 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−23.58 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.8%

Tentang VANECK UCITS ETFS PLC JP MORGAN EM LOC CCY BD UCITS A USD AC(U

Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Rasio biaya
0.30%
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2017
Indeks dilacak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BDS67326

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 2 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah100.05%
Kas−0.05%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana