Amundi Global Gender Equality UCITS ETF -Acc- CapitalisationAmundi Global Gender Equality UCITS ETF -Acc- CapitalisationAmundi Global Gender Equality UCITS ETF -Acc- Capitalisation

Amundi Global Gender Equality UCITS ETF -Acc- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪56,70 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−7,52 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,04 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang Amundi Global Gender Equality UCITS ETF -Acc- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
12 Okt 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Equileap Global Gender Equality Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1691909508

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,70%
Finansial30,35%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,50%
Teknologi Kesehatan9,68%
Layanan Konsumen6,83%
Layanan Teknologi6,80%
Komunikasi6,28%
Layanan Komersil4,87%
Utilitas4,70%
Transportasi4,38%
Perdagangan Ritel3,61%
Konsumen Tahan Lama2,20%
Industri Proses2,15%
Produsen Pabrikan2,10%
Mineral Non-Energi1,47%
Teknologi Elektronik1,39%
Layanan Kesehatan0,28%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya1,30%
UNIT0,75%
Temporary0,54%
Rincian saham regional
10%46%41%0.6%
Amerika Utara46,84%
Eropa41,60%
Oseania10,94%
Asia0,62%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ELLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,35% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 11,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ELLE kepemilikan teratas antara lain Societe Generale S.A. Class A dan ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts, yang masing-masing menguasai 1,62% dan 1,15% dari portofolio.
Aset yang dikelola ELLE adalah sebesar ‪56,70 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ELLE untuk ‪−5,58 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ELLE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ELLE diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ELLE adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ELLE mengikuti Solactive Equileap Global Gender Equality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ELLE berinvestasi dalam saham.
Harga ELLE telah naik sebesar 2,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ELLE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,16% dalam setahun.
ELLE diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.