Mulai
ISHARES II PLC FLOATING RATE BD ESG UCITS ETF EUR DISISHARES II PLC FLOATING RATE BD ESG UCITS ETF EUR DISISHARES II PLC FLOATING RATE BD ESG UCITS ETF EUR DIS

ISHARES II PLC FLOATING RATE BD ESG UCITS ETF EUR DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪732,30 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪307,62 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,20%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪144,49 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang ISHARES II PLC FLOATING RATE BD ESG UCITS ETF EUR DIS


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
27 Jun 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF5GB717

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Suku bunga floating
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,08%
Pemerintah0,59%
Kas0,33%
Rincian saham regional
3%31%65%
Eropa65,19%
Amerika Utara31,02%
Oseania3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana