Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- CapitalisationAmundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- CapitalisationAmundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,45 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−3,19 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪614,78 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
5 Agu 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959210781

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Utilitas
Saham100,00%
Finansial23,47%
Utilitas16,91%
Industri Proses8,84%
Produsen Pabrikan7,90%
Teknologi Kesehatan7,49%
Komunikasi6,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,73%
Transportasi4,88%
Layanan Distribusi4,70%
Teknologi Elektronik4,48%
Perdagangan Ritel3,46%
Layanan Komersil3,19%
Layanan Teknologi2,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,47% saham, dan Utilities, dengan 16,91% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EDIV kepemilikan teratas antara lain EDP S.A. dan UPM-Kymmene Oyj, yang masing-masing menguasai 5,28% dan 5,01% dari portofolio.
Aset yang dikelola EDIV adalah sebesar ‪7,45 M‬ GBP. Jumlahnya turun 2,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EDIV untuk ‪−3,19 M‬ GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EDIV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EDIV diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EDIV adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EDIV mengikuti S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EDIV berinvestasi dalam saham.
Harga EDIV telah naik sebesar 0,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,16% dalam setahun.
EDIV diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.