Statistik kunci
Tentang iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham84,64%
Finansial32,57%
Mineral Non-Energi12,67%
Mineral Energi7,53%
Utilitas6,77%
Perdagangan Ritel5,74%
Transportasi4,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,69%
Komunikasi3,80%
Industri Proses1,94%
Produsen Pabrikan1,41%
Teknologi Elektronik1,33%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Teknologi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya15,36%
ETF7,38%
UNIT6,92%
Kas0,88%
Korporasi0,19%
Rincian saham regional
Amerika Latin56,20%
Amerika Utara35,67%
Eropa8,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DLTM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,57% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
DLTM kepemilikan teratas antara lain iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) dan Nu Holdings Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,38% dan 6,43% dari portofolio.
Dividen terakhir DLTM berjumlah 0,38 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,22%.
Aset yang dikelola DLTM adalah sebesar 945,36 M USD. Jumlahnya naik 19,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DLTM untuk 334,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DLTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,17%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DLTM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DLTM adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DLTM mengikuti MSCI EM Latin America 10-40. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DLTM berinvestasi dalam saham.
Harga DLTM telah naik sebesar 3,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DLTM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,94% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,94% dalam setahun.
DLTM diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.