iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDiShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪945,36 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪450,59 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪53,60 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD


Merek
iShares
Tanggal permulaan
15 Okt 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI EM Latin America 10-40
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham84,64%
Finansial32,57%
Mineral Non-Energi12,67%
Mineral Energi7,53%
Utilitas6,77%
Perdagangan Ritel5,74%
Transportasi4,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,69%
Komunikasi3,80%
Industri Proses1,94%
Produsen Pabrikan1,41%
Teknologi Elektronik1,33%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Teknologi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya15,36%
ETF7,38%
UNIT6,92%
Kas0,88%
Korporasi0,19%
Rincian saham regional
56%35%8%
Amerika Latin56,20%
Amerika Utara35,67%
Eropa8,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DLTM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,57% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
DLTM kepemilikan teratas antara lain iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) dan Nu Holdings Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,38% dan 6,43% dari portofolio.
Dividen terakhir DLTM berjumlah 0,38 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,33 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,22%.
Aset yang dikelola DLTM adalah sebesar ‪945,36 M‬ USD. Jumlahnya naik 19,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DLTM untuk ‪334,32 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, DLTM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,17%. Dividen terakhir pada (29 Mei 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham DLTM diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DLTM adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DLTM mengikuti MSCI EM Latin America 10-40. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DLTM berinvestasi dalam saham.
Harga DLTM telah naik sebesar 3,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DLTM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,94% dalam setahun.
DLTM diperdagangkan pada harga premium (0,78%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.