Statistik kunci
Tentang VanEck Defense UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,95%
Teknologi Elektronik71,93%
Layanan Teknologi19,70%
Produsen Pabrikan5,51%
Layanan Komersil2,81%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara48,76%
Eropa31,83%
Asia15,30%
Timur Tengah4,12%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DFNG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 71,93% saham, dan Technology Services, dengan 19,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DFNG kepemilikan teratas antara lain Thales SA dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,26% dan 7,95% dari portofolio.
Aset yang dikelola DFNG adalah sebesar 5,64 B GBP. Jumlahnya naik 12,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DFNG untuk 2,99 B GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DFNG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFNG diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DFNG adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DFNG mengikuti MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DFNG berinvestasi dalam saham.
Harga DFNG telah naik sebesar 12,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 87,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DFNG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 87,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 13,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 87,48% dalam setahun.
DFNG diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.