Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,05 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪21,86 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,75 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
1 Jun 2006
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Germany DAX (TR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Oktober 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham100,00%
Finansial21,72%
Teknologi Elektronik16,18%
Produsen Pabrikan15,61%
Layanan Teknologi13,76%
Konsumen Tahan Lama6,73%
Komunikasi6,00%
Teknologi Kesehatan4,00%
Utilitas3,68%
Industri Proses3,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,36%
Transportasi2,11%
Layanan Kesehatan1,70%
Mineral Non-Energi1,41%
Layanan Komersil0,46%
Layanan Distribusi0,38%
Perdagangan Ritel0,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


DAXX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,72% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DAXX kepemilikan teratas antara lain SAP SE dan Siemens Aktiengesellschaft, yang masing-masing menguasai 13,76% dan 10,64% dari portofolio.
Aset yang dikelola DAXX adalah sebesar ‪1,05 B‬ GBX. Jumlahnya naik 2,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana DAXX untuk ‪21,86 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, DAXX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DAXX diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DAXX adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DAXX mengikuti Germany DAX (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DAXX berinvestasi dalam saham.
Harga DAXX telah naik sebesar 2,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga DAXX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,71% dalam setahun.
DAXX diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.