Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,12 B‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪39,98 B‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪924,17 K‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
29 Mei 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
SONIA overnight compounded index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Finansial
Saham99,91%
Teknologi Elektronik24,89%
Layanan Teknologi23,86%
Teknologi Kesehatan11,23%
Finansial10,41%
Perdagangan Ritel7,94%
Layanan Konsumen3,17%
Produsen Pabrikan3,14%
Konsumen Tahan Lama2,89%
Utilitas2,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,82%
Komunikasi1,67%
Mineral Energi1,50%
Transportasi0,93%
Layanan Komersil0,85%
Industri Proses0,77%
Layanan Industri0,67%
Layanan Kesehatan0,63%
Layanan Distribusi0,53%
Mineral Non-Energi0,52%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Lain-lain0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,40%
Eropa4,60%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CSH2 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,89% saham, dan Technology Services, dengan 23,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CSH2 kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 4,94% dan 4,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola CSH2 adalah sebesar ‪1,12 B‬ GBX. Jumlahnya naik 4,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CSH2 untuk ‪39,98 B‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CSH2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSH2 diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 29 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CSH2 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CSH2 mengikuti SONIA overnight compounded index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CSH2 berinvestasi dalam saham.
Harga CSH2 telah naik sebesar 0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CSH2.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,77% dalam setahun.
CSH2 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.