CORDILLERA CORE BALANCED STRATEGY ETPCORDILLERA CORE BALANCED STRATEGY ETPCORDILLERA CORE BALANCED STRATEGY ETP

CORDILLERA CORE BALANCED STRATEGY ETP

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪54,66 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪39,54 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,26 M‬
Rasio biaya
1,01%

Tentang CORDILLERA CORE BALANCED STRATEGY ETP


Penerbit
Leverage Shares LLC
Merek
Leverage Shares
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
Special Purpose Vehicle
Indeks dilacak
Solactive CWM Balanced Strategy Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Leverage Shares Management Co. Ltd. (ET Issuer)
ISIN
XS2665005059

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Pendapatan & kenaikan modal
Strategi
Alokasi aset tetap
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,09%
Kas−0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana