iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETFiShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123,80 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪26,12 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪559,36 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Agu 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Mexico Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B5WHFQ43

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Meksiko
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Finansial
Transportasi
Perdagangan Ritel
UNIT
Saham80,78%
Mineral Non-Energi21,77%
Finansial19,50%
Transportasi11,11%
Perdagangan Ritel10,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,46%
Komunikasi8,50%
Obligasi, Kas & Lainnya19,22%
UNIT18,86%
Kas0,36%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CMXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 21,77% saham, dan Finance, dengan 19,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CMXC kepemilikan teratas antara lain Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B dan Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O, yang masing-masing menguasai 16,26% dan 13,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola CMXC adalah sebesar ‪123,80 M‬ USD. Jumlahnya naik 22,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CMXC untuk ‪19,08 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CMXC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CMXC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CMXC adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CMXC mengikuti MSCI Mexico Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CMXC berinvestasi dalam saham.
Harga CMXC telah naik sebesar 15,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 69,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CMXC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 69,65% dalam setahun.
CMXC diperdagangkan pada harga premium (0,58%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.