Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USDInvesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USDInvesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD

Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,86 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪814,37 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−4,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,20 M‬
Rasio biaya
0,53%

Tentang Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
17 Jun 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ChiNext 50 Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AWRDWI7

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Teknologi
Saham99,98%
Teknologi Elektronik32,29%
Produsen Pabrikan31,67%
Layanan Teknologi17,92%
Teknologi Kesehatan7,26%
Industri Proses3,04%
Layanan Komersil2,88%
Konsumen Tahan Lama2,15%
Layanan Kesehatan1,68%
Layanan Konsumen1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHNX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 32,29% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 31,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CHNX kepemilikan teratas antara lain Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan East Money Information Co., Ltd Class A, yang masing-masing menguasai 9,56% dan 7,40% dari portofolio.
Aset yang dikelola CHNX adalah sebesar ‪11,86 M‬ GBX. Jumlahnya naik 54,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana CHNX untuk ‪814,37 M‬ GBX (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, CHNX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHNX diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHNX adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHNX mengikuti ChiNext 50 Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHNX berinvestasi dalam saham.
Harga CHNX telah naik sebesar 3,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 41,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga CHNX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 57,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,79% dalam setahun.
CHNX diperdagangkan pada harga premium (4,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.